Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 11,59 | 10,24 | +13,18% | +55,57% | 33,21 | 29,29 | +13,40% | +80,12% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 8,35 | 8,19 | +1,95% | +60,58% | 23,93 | 23,42 | +2,15% | +85,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 6,48 | 6,45 | +0,47% | +23,19% | 18,57 | 18,45 | +0,66% | +42,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 6,48 | 6,45 | +0,47% | +23,43% | 18,57 | 18,45 | +0,66% | +42,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 9,00 | 8,99 | +0,11% | +8,30% | 25,79 | 25,71 | +0,30% | +25,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 9,21 | 9,19 | +0,22% | +7,85% | 26,39 | 26,28 | +0,41% | +24,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,57 | 38,50 | +0,19% | -25,79% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -35,90% | 38,57 | 38,50 | +0,19% | -25,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)