Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 773,90 | 771,47 | +0,31% | +18,14% | 2744,87 | 2737,10 | +0,28% | +33,02% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-27 | 393,88 | 392,64 | +0,32% | +10,08% | 1397,01 | 1393,05 | +0,28% | +23,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-27 | 421,63 | 420,53 | +0,26% | +11,92% | 1495,44 | 1492,00 | +0,23% | +26,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-27 | 321,79 | 320,97 | +0,26% | +5,48% | 1141,32 | 1138,77 | +0,22% | +18,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 7,34 | 7,35 | -0,14% | -4,18% | 21,03 | 21,02 | +0,06% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-27 | 7,34 | 7,35 | -0,14% | -4,18% | 21,03 | 21,02 | +0,06% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-27 | 7,33 | 7,35 | -0,27% | -4,18% | 21,00 | 21,02 | -0,08% | +10,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)