Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 775,68 | 773,90 | +0,23% | +17,87% | 2751,18 | 2744,87 | +0,23% | +32,51% | ![]() |
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 394,77 | 393,88 | +0,23% | +9,83% | 1400,17 | 1397,01 | +0,23% | +23,47% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-30 | 421,63 | 421,63 | 0,00% | +11,53% | 1495,44 | 1495,44 | 0,00% | +25,38% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 107,27 | 107,27 | 0,00% | 0,00% | 380,46 | 380,46 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 107,27 | 107,27 | 0,00% | 0,00% | 380,46 | 380,46 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-30 | 322,63 | 321,79 | +0,26% | +5,23% | 1144,30 | 1141,32 | +0,26% | +18,30% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 6,23 | 6,21 | +0,32% | +4,53% | 22,10 | 22,03 | +0,32% | +17,52% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +4,70% | 22,13 | 22,06 | +0,32% | +17,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 6,24 | 6,22 | +0,32% | +4,70% | 22,13 | 22,06 | +0,32% | +17,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -4,56% | 21,00 | 21,03 | -0,14% | +10,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 7,33 | 7,34 | -0,14% | -4,56% | 21,00 | 21,03 | -0,14% | +10,88% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-30 | 7,33 | 7,33 | 0,00% | -4,43% | 21,00 | 21,00 | 0,00% | +11,03% | ![]() |