Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 84,27 | 83,77 | +0,60% | +25,42% | 298,89 | 297,12 | +0,60% | +41,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 84,26 | 83,76 | +0,60% | +25,42% | 298,85 | 297,08 | +0,60% | +41,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 84,52 | 84,02 | +0,60% | +25,42% | 299,78 | 298,00 | +0,60% | +41,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 7,97 | 7,93 | +0,50% | +37,65% | 28,27 | 28,13 | +0,50% | +54,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 7,97 | 7,93 | +0,50% | +37,65% | 28,27 | 28,13 | +0,50% | +54,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 7,97 | 7,93 | +0,50% | +37,65% | 28,27 | 28,13 | +0,50% | +54,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)