Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-30 | 95,59 | 95,00 | +0,62% | +18,63% | 339,04 | 336,95 | +0,62% | +33,36% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 9,34 | 9,32 | +0,21% | +12,26% | 26,76 | 26,71 | +0,21% | +30,42% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 9,34 | 9,32 | +0,21% | +12,26% | 26,76 | 26,71 | +0,21% | +30,42% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 9,34 | 9,32 | +0,21% | +12,26% | 26,76 | 26,71 | +0,21% | +30,42% |