Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 10,44 | 11,59 | -9,92% | +39,57% | 29,92 | 33,21 | -9,92% | +62,15% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 8,69 | 8,35 | +4,07% | +65,21% | 24,90 | 23,93 | +4,07% | +91,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 6,53 | 6,48 | +0,77% | +23,44% | 18,71 | 18,57 | +0,77% | +43,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 6,52 | 6,48 | +0,62% | +23,48% | 18,68 | 18,57 | +0,62% | +43,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 9,07 | 9,00 | +0,78% | +7,98% | 25,99 | 25,79 | +0,78% | +25,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 9,29 | 9,21 | +0,87% | +7,65% | 26,62 | 26,39 | +0,87% | +25,06% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -33,56% | 38,57 | 38,57 | 0,00% | -22,82% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-30 | 13,46 | 13,46 | 0,00% | -33,56% | 38,57 | 38,57 | 0,00% | -22,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)