Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 775,68 | 775,68 | 0,00% | +17,87% | 2760,02 | 2751,18 | +0,32% | +32,94% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 394,77 | 394,77 | 0,00% | +9,83% | 1404,67 | 1400,17 | +0,32% | +23,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1996-12-31 | 422,79 | 421,63 | +0,28% | +11,84% | 1504,37 | 1495,44 | +0,60% | +26,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 107,45 | 107,27 | +0,17% | 0,00% | 382,33 | 380,46 | +0,49% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 107,45 | 107,27 | +0,17% | 0,00% | 382,33 | 380,46 | +0,49% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1996-12-31 | 322,63 | 322,63 | 0,00% | +5,23% | 1147,98 | 1144,30 | +0,32% | +18,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 6,23 | 6,23 | 0,00% | +4,53% | 22,17 | 22,10 | +0,32% | +17,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 6,24 | 6,24 | 0,00% | +4,70% | 22,20 | 22,13 | +0,32% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 6,24 | 6,24 | 0,00% | +4,70% | 22,20 | 22,13 | +0,32% | +18,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 7,34 | 7,33 | +0,14% | -4,43% | 21,08 | 21,00 | +0,38% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 7,34 | 7,33 | +0,14% | -4,43% | 21,08 | 21,00 | +0,38% | +11,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1996-12-31 | 7,34 | 7,33 | +0,14% | -4,30% | 21,08 | 21,00 | +0,38% | +11,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)