Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 84,48 | 84,27 | +0,25% | +25,73% | 300,60 | 298,89 | +0,57% | +41,81% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 84,48 | 84,26 | +0,26% | +25,75% | 300,60 | 298,85 | +0,58% | +41,83% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 84,74 | 84,52 | +0,26% | +25,75% | 301,52 | 299,78 | +0,58% | +41,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 7,98 | 7,97 | +0,13% | +37,82% | 28,39 | 28,27 | +0,45% | +55,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 7,97 | 7,97 | 0,00% | +37,65% | 28,36 | 28,27 | +0,32% | +55,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1996-12-31 | 7,98 | 7,97 | +0,13% | +37,82% | 28,39 | 28,27 | +0,45% | +55,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)