Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 10,42 | 10,44 | -0,19% | +39,30% | 29,93 | 29,92 | +0,05% | +62,24% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 8,71 | 8,69 | +0,23% | +65,59% | 25,02 | 24,90 | +0,48% | +92,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 6,54 | 6,53 | +0,15% | +23,63% | 18,79 | 18,71 | +0,40% | +43,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 6,54 | 6,52 | +0,31% | +23,86% | 18,79 | 18,68 | +0,55% | +44,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 9,09 | 9,07 | +0,22% | +8,21% | 26,11 | 25,99 | +0,47% | +26,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 9,31 | 9,29 | +0,22% | +7,88% | 26,74 | 26,62 | +0,46% | +25,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 15,19 | 13,46 | +12,85% | -25,02% | 43,63 | 38,57 | +13,13% | -12,68% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1996-12-31 | 15,19 | 13,46 | +12,85% | -25,02% | 43,63 | 38,57 | +13,13% | -12,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)