Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 102,49 | 102,44 | +0,05% | 0,00% | 388,96 | 389,32 | -0,09% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 102,49 | 102,44 | +0,05% | 0,00% | 388,96 | 389,32 | -0,09% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 855,85 | 855,85 | 0,00% | +15,83% | 3248,04 | 3252,66 | -0,14% | +25,26% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 435,60 | 435,60 | 0,00% | +15,84% | 1653,15 | 1655,50 | -0,14% | +25,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-01 | 460,18 | 460,18 | 0,00% | +12,98% | 1746,43 | 1748,91 | -0,14% | +22,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 114,80 | 114,80 | 0,00% | +10,62% | 435,68 | 436,30 | -0,14% | +19,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 111,60 | 111,60 | 0,00% | +7,54% | 423,53 | 424,14 | -0,14% | +16,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-01 | 351,54 | 351,54 | 0,00% | +13,33% | 1334,13 | 1336,03 | -0,14% | +22,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | -0,50% | 22,69 | 22,73 | -0,14% | +7,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | -0,33% | 22,73 | 22,73 | +0,02% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | -0,33% | 22,73 | 22,73 | +0,02% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 34,44 | 34,41 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -7,48% | 22,85 | 22,79 | +0,25% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -7,48% | 22,85 | 22,79 | +0,25% | +12,58% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-01 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -7,35% | 22,85 | 22,79 | +0,25% | +12,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)