Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 114,50 | 114,31 | +0,17% | +45,43% | 434,54 | 434,44 | +0,02% | +57,27% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 114,50 | 114,30 | +0,17% | +45,43% | 434,54 | 434,40 | +0,03% | +57,27% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 114,84 | 114,65 | +0,17% | +45,42% | 435,83 | 435,73 | +0,02% | +57,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | +32,31% | 37,76 | 37,78 | -0,04% | +43,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | +32,49% | 37,76 | 37,78 | -0,04% | +43,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 9,95 | 9,94 | +0,10% | +32,31% | 37,76 | 37,78 | -0,04% | +43,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)