Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +25,51% | 37,69 | 37,66 | +0,10% | +52,73% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 12,02 | 12,01 | +0,08% | +74,71% | 41,11 | 41,04 | +0,19% | +112,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 5,52 | 5,58 | -1,08% | -9,66% | 18,88 | 19,07 | -0,97% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 5,52 | 5,57 | -0,90% | -9,66% | 18,88 | 19,03 | -0,80% | +9,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | -12,26% | 28,15 | 28,12 | +0,10% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 8,40 | 8,40 | 0,00% | -12,59% | 28,73 | 28,70 | +0,10% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 16,42 | 16,42 | 0,00% | 0,00% | 56,16 | 56,11 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -29,10% | 40,50 | 40,46 | +0,10% | -13,73% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-01 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -29,10% | 40,50 | 40,46 | +0,10% | -13,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)