Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 102,49 | 102,44 | +0,05% | 0,00% | 388,96 | 389,32 | -0,09% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 102,49 | 102,44 | +0,05% | 0,00% | 388,96 | 389,32 | -0,09% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 114,80 | 114,80 | 0,00% | +10,62% | 435,68 | 436,30 | -0,14% | +19,62% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 111,60 | 111,60 | 0,00% | +7,54% | 423,53 | 424,14 | -0,14% | +16,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | -0,50% | 22,69 | 22,73 | -0,14% | +7,60% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | -0,33% | 22,73 | 22,73 | +0,02% | +7,78% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-01 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | -0,33% | 22,73 | 22,73 | +0,02% | +7,78% | ![]() |