Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 102,54 | 102,49 | +0,05% | 0,00% | 388,88 | 388,96 | -0,02% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 102,54 | 102,49 | +0,05% | 0,00% | 388,88 | 388,96 | -0,02% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 855,85 | 855,85 | 0,00% | +15,50% | 3245,81 | 3248,04 | -0,07% | +24,92% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 435,60 | 435,60 | 0,00% | +15,51% | 1652,01 | 1653,15 | -0,07% | +24,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-02 | 460,18 | 460,18 | 0,00% | +12,98% | 1745,23 | 1746,43 | -0,07% | +22,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 114,80 | 114,80 | 0,00% | +10,37% | 435,38 | 435,68 | -0,07% | +19,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 111,60 | 111,60 | 0,00% | +7,30% | 423,24 | 423,53 | -0,07% | +16,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-02 | 351,54 | 351,54 | 0,00% | +12,99% | 1333,22 | 1334,13 | -0,07% | +22,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 5,99 | 5,98 | +0,17% | -0,50% | 22,72 | 22,69 | +0,10% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | -0,33% | 22,75 | 22,73 | +0,10% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 6,00 | 5,99 | +0,17% | -0,33% | 22,75 | 22,73 | +0,10% | +7,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-02 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | 0,00% | 34,54 | 34,44 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-02 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -7,62% | 22,83 | 22,85 | -0,06% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-02 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -7,62% | 22,83 | 22,85 | -0,06% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-02 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -7,62% | 22,83 | 22,85 | -0,06% | +12,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)