Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 115,91 | 114,50 | +1,23% | +46,44% | 439,59 | 434,54 | +1,16% | +58,38% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 115,91 | 114,50 | +1,23% | +46,46% | 439,59 | 434,54 | +1,16% | +58,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 116,26 | 114,84 | +1,24% | +46,44% | 440,92 | 435,83 | +1,17% | +58,38% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 10,02 | 9,95 | +0,70% | +32,72% | 38,00 | 37,76 | +0,63% | +43,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 10,01 | 9,95 | +0,60% | +32,76% | 37,96 | 37,76 | +0,53% | +43,58% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 10,02 | 9,95 | +0,70% | +32,72% | 38,00 | 37,76 | +0,63% | +43,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)