Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-02 | 349,60 | 347,89 | +0,49% | +54,94% | 1325,86 | 1320,28 | +0,42% | +67,58% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 7,38 | 7,31 | +0,96% | +54,39% | 27,99 | 27,74 | +0,89% | +66,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +50,83% | 27,46 | 27,48 | -0,07% | +63,13% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 7,23 | 7,23 | 0,00% | +50,94% | 27,42 | 27,44 | -0,07% | +63,25% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 7,26 | 7,26 | 0,00% | +50,94% | 27,53 | 27,55 | -0,07% | +63,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)