Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 855,85 | 855,85 | 0,00% | +15,50% | 3245,81 | 3248,04 | -0,07% | +24,92% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-02 | 435,60 | 435,60 | 0,00% | +15,51% | 1652,01 | 1653,15 | -0,07% | +24,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-02 | 460,18 | 460,18 | 0,00% | +12,98% | 1745,23 | 1746,43 | -0,07% | +22,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-02 | 351,54 | 351,54 | 0,00% | +12,99% | 1333,22 | 1334,13 | -0,07% | +22,20% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-02 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -7,62% | 22,83 | 22,85 | -0,06% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-02 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -7,62% | 22,83 | 22,85 | -0,06% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-02 | 6,67 | 6,68 | -0,15% | -7,62% | 22,83 | 22,85 | -0,06% | +12,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)