Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 115,61 | 115,91 | -0,26% | +46,27% | 438,65 | 439,59 | -0,21% | +57,81% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 115,61 | 115,91 | -0,26% | +46,27% | 438,65 | 439,59 | -0,21% | +57,81% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 115,96 | 116,26 | -0,26% | +46,27% | 439,98 | 440,92 | -0,21% | +57,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +32,41% | 37,98 | 38,00 | -0,06% | +42,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | +32,41% | 37,98 | 37,96 | +0,04% | +42,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +32,41% | 37,98 | 38,00 | -0,06% | +42,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)