Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-03 | 355,20 | 349,60 | +1,60% | +56,79% | 1347,70 | 1325,86 | +1,65% | +69,17% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 7,44 | 7,38 | +0,81% | +55,00% | 28,23 | 27,99 | +0,86% | +67,24% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +49,59% | 27,47 | 27,46 | +0,04% | +61,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 7,24 | 7,23 | +0,14% | +49,59% | 27,47 | 27,42 | +0,18% | +61,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 7,27 | 7,26 | +0,14% | +49,59% | 27,58 | 27,53 | +0,18% | +61,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)