Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 11,01 | 11,02 | -0,09% | +23,99% | 37,68 | 37,73 | -0,13% | +50,91% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 12,01 | 12,02 | -0,08% | +70,60% | 41,10 | 41,15 | -0,13% | +107,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 5,51 | 5,52 | -0,18% | -10,41% | 18,86 | 18,90 | -0,22% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | -10,41% | 18,86 | 18,86 | -0,04% | +9,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 8,14 | 8,23 | -1,09% | -12,57% | 27,86 | 28,18 | -1,14% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 8,32 | 8,40 | -0,95% | -12,79% | 28,47 | 28,76 | -1,00% | +6,15% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 16,40 | 16,42 | -0,12% | 0,00% | 56,12 | 56,21 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -29,10% | 40,52 | 40,53 | -0,04% | -13,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -29,10% | 40,52 | 40,53 | -0,04% | -13,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)