Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 866,04 | 855,85 | +1,19% | +16,40% | 3285,93 | 3245,81 | +1,24% | +25,58% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-03 | 413,66 | 435,60 | -5,04% | +9,24% | 1569,51 | 1652,01 | -4,99% | +17,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-03 | 463,42 | 460,18 | +0,70% | +13,21% | 1758,31 | 1745,23 | +0,75% | +22,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-03 | 332,47 | 351,54 | -5,42% | +6,62% | 1261,46 | 1333,22 | -5,38% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 6,67 | 6,67 | 0,00% | -7,75% | 22,82 | 22,83 | -0,04% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-03 | 6,67 | 6,67 | 0,00% | -7,75% | 22,82 | 22,83 | -0,04% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-03 | 6,66 | 6,67 | -0,15% | -7,88% | 22,79 | 22,83 | -0,19% | +12,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)