Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 116,26 | 115,61 | +0,56% | +47,13% | 439,95 | 438,65 | +0,30% | +58,70% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 116,26 | 115,61 | +0,56% | +47,15% | 439,95 | 438,65 | +0,30% | +58,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 116,61 | 115,96 | +0,56% | +47,12% | 441,28 | 439,98 | +0,30% | +58,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +32,54% | 37,92 | 37,98 | -0,16% | +42,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +32,72% | 37,92 | 37,98 | -0,16% | +43,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +32,54% | 37,92 | 37,98 | -0,16% | +42,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)