Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-06 | 355,33 | 355,20 | +0,04% | +55,51% | 1344,64 | 1347,70 | -0,23% | +67,73% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 7,46 | 7,44 | +0,27% | +55,74% | 28,23 | 28,23 | 0,00% | +67,99% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 7,31 | 7,24 | +0,97% | +52,29% | 27,66 | 27,47 | +0,70% | +64,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 7,31 | 7,24 | +0,97% | +52,61% | 27,66 | 27,47 | +0,70% | +64,61% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 7,33 | 7,27 | +0,83% | +52,39% | 27,74 | 27,58 | +0,56% | +64,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)