Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 10,81 | 11,01 | -1,82% | +22,29% | 37,11 | 37,68 | -1,50% | +49,18% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 11,57 | 12,01 | -3,66% | +64,81% | 39,72 | 41,10 | -3,35% | +101,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 5,41 | 5,51 | -1,81% | -11,75% | 18,57 | 18,86 | -1,50% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 5,41 | 5,51 | -1,81% | -11,75% | 18,57 | 18,86 | -1,50% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 8,05 | 8,14 | -1,11% | -13,07% | 27,64 | 27,86 | -0,79% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 8,23 | 8,32 | -1,08% | -13,28% | 28,25 | 28,47 | -0,76% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 15,99 | 16,40 | -2,50% | 0,00% | 54,89 | 56,12 | -2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,65 | 40,52 | +0,32% | -10,84% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,65 | 40,52 | +0,32% | -10,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)