Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 862,15 | 866,04 | -0,45% | +15,79% | 3262,55 | 3285,93 | -0,71% | +24,89% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-06 | 411,80 | 413,66 | -0,45% | +8,66% | 1558,33 | 1569,51 | -0,71% | +17,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-06 | 461,80 | 463,42 | -0,35% | +12,70% | 1747,54 | 1758,31 | -0,61% | +21,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-06 | 331,38 | 332,47 | -0,33% | +6,16% | 1254,01 | 1261,46 | -0,59% | +14,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 6,71 | 6,67 | +0,60% | -7,19% | 23,04 | 22,82 | +0,92% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-06 | 6,71 | 6,67 | +0,60% | -7,19% | 23,04 | 22,82 | +0,92% | +13,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-06 | 6,70 | 6,66 | +0,60% | -7,33% | 23,00 | 22,79 | +0,92% | +13,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)