Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 116,45 | 116,26 | +0,16% | +46,06% | 443,06 | 439,95 | +0,71% | +58,25% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 116,44 | 116,26 | +0,15% | +46,06% | 443,02 | 439,95 | +0,70% | +58,26% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 116,80 | 116,61 | +0,16% | +46,05% | 444,39 | 441,28 | +0,71% | +58,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +32,06% | 38,09 | 37,92 | +0,44% | +43,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 10,00 | 10,02 | -0,20% | +32,10% | 38,05 | 37,92 | +0,34% | +43,13% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +32,06% | 38,09 | 37,92 | +0,44% | +43,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)