Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-07 | 357,23 | 355,33 | +0,53% | +56,41% | 1359,15 | 1344,64 | +1,08% | +69,46% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 7,35 | 7,46 | -1,47% | +52,17% | 27,96 | 28,23 | -0,94% | +64,88% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 7,17 | 7,31 | -1,92% | +49,38% | 27,28 | 27,66 | -1,38% | +61,85% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 7,17 | 7,31 | -1,92% | +49,38% | 27,28 | 27,66 | -1,38% | +61,85% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 7,19 | 7,33 | -1,91% | +49,17% | 27,36 | 27,74 | -1,38% | +61,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)