Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 10,74 | 10,81 | -0,65% | +20,40% | 36,71 | 37,11 | -1,07% | +46,24% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 11,38 | 11,57 | -1,64% | +59,83% | 38,90 | 39,72 | -2,06% | +94,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 5,39 | 5,41 | -0,37% | -11,93% | 18,43 | 18,57 | -0,79% | +6,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 5,39 | 5,41 | -0,37% | -11,78% | 18,43 | 18,57 | -0,79% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 7,95 | 8,05 | -1,24% | -12,92% | 27,18 | 27,64 | -1,66% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 8,12 | 8,23 | -1,34% | -13,25% | 27,76 | 28,25 | -1,75% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 15,73 | 15,99 | -1,63% | 0,00% | 53,77 | 54,89 | -2,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,48 | 40,65 | -0,42% | -11,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-07 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,48 | 40,65 | -0,42% | -11,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)