Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 102,78 | 102,78 | 0,00% | 0,00% | 391,05 | 388,94 | +0,54% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 102,78 | 102,78 | 0,00% | 0,00% | 391,05 | 388,94 | +0,54% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 115,26 | 115,40 | -0,12% | +10,41% | 438,53 | 436,70 | +0,42% | +19,63% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 112,04 | 112,18 | -0,12% | +7,33% | 426,28 | 424,51 | +0,42% | +16,29% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 6,00 | 6,01 | -0,17% | -0,83% | 22,83 | 22,74 | +0,37% | +7,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 6,00 | 6,01 | -0,17% | -0,83% | 22,83 | 22,74 | +0,37% | +7,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-07 | 6,00 | 6,01 | -0,17% | -0,83% | 22,83 | 22,74 | +0,37% | +7,45% | ![]() |