Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 102,80 | 102,78 | +0,02% | 0,00% | 392,65 | 391,05 | +0,41% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 102,80 | 102,78 | +0,02% | 0,00% | 392,65 | 391,05 | +0,41% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 860,66 | 859,67 | +0,12% | +15,50% | 3287,38 | 3270,79 | +0,51% | +25,54% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 411,08 | 410,61 | +0,11% | +8,39% | 1570,16 | 1562,25 | +0,51% | +17,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-08 | 461,23 | 461,23 | 0,00% | +12,42% | 1761,71 | 1754,84 | +0,39% | +22,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 115,19 | 115,26 | -0,06% | +10,37% | 439,98 | 438,53 | +0,33% | +19,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 111,97 | 112,04 | -0,06% | +7,28% | 427,68 | 426,28 | +0,33% | +16,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-08 | 330,76 | 331,38 | -0,19% | +5,80% | 1263,37 | 1260,80 | +0,20% | +15,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -0,66% | 22,92 | 22,83 | +0,39% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -0,66% | 22,92 | 22,83 | +0,39% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 6,00 | 6,00 | 0,00% | -0,66% | 22,92 | 22,83 | +0,39% | +7,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | 0,00% | 34,38 | 34,46 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 6,71 | 6,71 | 0,00% | -7,70% | 22,86 | 22,94 | -0,32% | +11,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 6,71 | 6,71 | 0,00% | -7,70% | 22,86 | 22,94 | -0,32% | +11,80% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-08 | 6,71 | 6,71 | 0,00% | -7,58% | 22,86 | 22,94 | -0,32% | +11,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)