Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 116,78 | 116,45 | +0,28% | +46,62% | 446,05 | 443,06 | +0,68% | +59,36% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 116,78 | 116,44 | +0,29% | +46,63% | 446,05 | 443,02 | +0,68% | +59,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 117,13 | 116,80 | +0,28% | +46,61% | 447,39 | 444,39 | +0,68% | +59,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +32,02% | 38,27 | 38,09 | +0,49% | +43,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | +31,88% | 38,23 | 38,05 | +0,49% | +43,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | +32,02% | 38,27 | 38,09 | +0,49% | +43,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)