Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-08 | 356,34 | 357,23 | -0,25% | +55,59% | 1361,08 | 1359,15 | +0,14% | +69,12% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 7,45 | 7,35 | +1,36% | +54,24% | 28,46 | 27,96 | +1,76% | +67,65% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 7,32 | 7,17 | +2,09% | +53,78% | 27,96 | 27,28 | +2,49% | +67,15% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 7,32 | 7,17 | +2,09% | +53,78% | 27,96 | 27,28 | +2,49% | +67,15% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-08 | 7,35 | 7,19 | +2,23% | +53,77% | 28,07 | 27,36 | +2,63% | +67,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)