Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 10,75 | 10,74 | +0,09% | +20,92% | 36,63 | 36,71 | -0,23% | +46,48% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 11,22 | 11,38 | -1,41% | +58,47% | 38,23 | 38,90 | -1,72% | +91,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 5,47 | 5,39 | +1,48% | -10,03% | 18,64 | 18,43 | +1,16% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 5,47 | 5,39 | +1,48% | -10,03% | 18,64 | 18,43 | +1,16% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 7,98 | 7,95 | +0,38% | -11,43% | 27,19 | 27,18 | +0,05% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 8,15 | 8,12 | +0,37% | -11,70% | 27,77 | 27,76 | +0,05% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 15,75 | 15,73 | +0,13% | 0,00% | 53,67 | 53,77 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,34 | 40,48 | -0,32% | -11,47% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-08 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,34 | 40,48 | -0,32% | -11,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)