Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 114,96 | 116,78 | -1,56% | +44,01% | 436,54 | 446,05 | -2,13% | +55,44% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 114,95 | 116,78 | -1,57% | +43,99% | 436,50 | 446,05 | -2,14% | +55,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 115,30 | 117,13 | -1,56% | +44,00% | 437,83 | 447,39 | -2,14% | +55,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 9,95 | 10,02 | -0,70% | +30,92% | 37,78 | 38,27 | -1,28% | +41,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 9,94 | 10,01 | -0,70% | +30,79% | 37,75 | 38,23 | -1,28% | +41,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 9,95 | 10,02 | -0,70% | +30,75% | 37,78 | 38,27 | -1,28% | +41,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)