Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-09 | 356,34 | 356,34 | 0,00% | +55,47% | 1353,13 | 1361,08 | -0,58% | +67,81% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 7,21 | 7,45 | -3,22% | +48,97% | 27,38 | 28,46 | -3,79% | +60,79% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 7,24 | 7,32 | -1,09% | +51,15% | 27,49 | 27,96 | -1,67% | +63,15% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 7,23 | 7,32 | -1,23% | +50,94% | 27,45 | 27,96 | -1,81% | +62,92% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 7,26 | 7,35 | -1,22% | +50,94% | 27,57 | 28,07 | -1,80% | +62,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)