Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 10,51 | 10,75 | -2,23% | +17,56% | 35,79 | 36,63 | -2,30% | +42,61% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 10,63 | 11,22 | -5,26% | +49,72% | 36,20 | 38,23 | -5,33% | +81,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 5,44 | 5,47 | -0,55% | -10,67% | 18,52 | 18,64 | -0,62% | +8,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 5,43 | 5,47 | -0,73% | -10,84% | 18,49 | 18,64 | -0,80% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 8,00 | 7,98 | +0,25% | -10,91% | 27,24 | 27,19 | +0,18% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 8,17 | 8,15 | +0,25% | -11,29% | 27,82 | 27,77 | +0,17% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 15,13 | 15,75 | -3,94% | 0,00% | 51,52 | 53,67 | -4,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,32 | 40,34 | -0,07% | -11,34% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -26,91% | 40,32 | 40,34 | -0,07% | -11,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)