Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 855,11 | 860,66 | -0,64% | +14,24% | 3247,11 | 3287,38 | -1,22% | +23,31% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-09 | 408,43 | 411,08 | -0,64% | +7,20% | 1550,93 | 1570,16 | -1,22% | +15,71% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-09 | 457,97 | 461,23 | -0,71% | +11,37% | 1739,05 | 1761,71 | -1,29% | +20,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-09 | 330,76 | 330,76 | 0,00% | +5,53% | 1255,99 | 1263,37 | -0,58% | +13,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -7,84% | 22,81 | 22,86 | -0,22% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-09 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -7,84% | 22,81 | 22,86 | -0,22% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-09 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -7,71% | 22,81 | 22,86 | -0,22% | +11,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)