Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 113,17 | 114,96 | -1,56% | +42,19% | 431,65 | 436,54 | -1,12% | +54,17% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 113,16 | 114,95 | -1,56% | +42,20% | 431,62 | 436,50 | -1,12% | +54,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 113,51 | 115,30 | -1,55% | +42,19% | 432,95 | 437,83 | -1,11% | +54,17% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 9,87 | 9,95 | -0,80% | +29,53% | 37,65 | 37,78 | -0,36% | +40,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 9,87 | 9,94 | -0,70% | +29,70% | 37,65 | 37,75 | -0,26% | +40,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 9,87 | 9,95 | -0,80% | +29,53% | 37,65 | 37,78 | -0,36% | +40,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)