Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 132,31 | 132,50 | -0,14% | +35,72% | 504,66 | 503,14 | +0,30% | +47,15% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 11,05 | 11,09 | -0,36% | +22,51% | 37,50 | 37,76 | -0,70% | +47,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 11,05 | 11,09 | -0,36% | +22,51% | 37,50 | 37,76 | -0,70% | +47,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 11,05 | 11,09 | -0,36% | +22,51% | 37,50 | 37,76 | -0,70% | +47,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)