Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-10 | 352,65 | 356,34 | -1,04% | +53,53% | 1345,08 | 1353,13 | -0,59% | +66,47% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 7,16 | 7,21 | -0,69% | +48,55% | 27,31 | 27,38 | -0,25% | +61,06% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 7,09 | 7,24 | -2,07% | +49,58% | 27,04 | 27,49 | -1,64% | +62,18% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 7,08 | 7,23 | -2,07% | +49,68% | 27,00 | 27,45 | -1,64% | +62,29% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 7,11 | 7,26 | -2,07% | +49,68% | 27,12 | 27,57 | -1,63% | +62,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)