Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 10,52 | 10,51 | +0,10% | +17,54% | 35,70 | 35,79 | -0,24% | +41,95% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 10,67 | 10,63 | +0,38% | +49,86% | 36,21 | 36,20 | +0,04% | +80,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 5,46 | 5,44 | +0,37% | -10,20% | 18,53 | 18,52 | +0,03% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 5,45 | 5,43 | +0,37% | -10,21% | 18,49 | 18,49 | +0,03% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 8,00 | 8,00 | 0,00% | -10,81% | 27,15 | 27,24 | -0,34% | +7,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 8,17 | 8,17 | 0,00% | -11,20% | 27,72 | 27,82 | -0,34% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 15,13 | 15,13 | 0,00% | 0,00% | 51,34 | 51,52 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -29,98% | 40,18 | 40,32 | -0,34% | -15,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 11,84 | 11,84 | 0,00% | -29,98% | 40,18 | 40,32 | -0,34% | -15,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)