Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 102,07 | 102,31 | -0,23% | 0,00% | 389,31 | 388,50 | +0,21% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 102,07 | 102,31 | -0,23% | 0,00% | 389,31 | 388,50 | +0,21% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 114,45 | 114,45 | 0,00% | +9,43% | 436,54 | 434,60 | +0,45% | +18,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 111,26 | 111,26 | 0,00% | +6,38% | 424,37 | 422,49 | +0,44% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 5,94 | 5,98 | -0,67% | -1,82% | 22,66 | 22,71 | -0,23% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 5,94 | 5,98 | -0,67% | -1,98% | 22,66 | 22,71 | -0,23% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 5,94 | 5,98 | -0,67% | -1,98% | 22,66 | 22,71 | -0,23% | +6,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)