Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 855,11 | 855,11 | 0,00% | +14,37% | 3261,56 | 3247,11 | +0,45% | +24,01% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-10 | 408,43 | 408,43 | 0,00% | +7,33% | 1557,83 | 1550,93 | +0,44% | +16,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-10 | 457,97 | 457,97 | 0,00% | +11,47% | 1746,79 | 1739,05 | +0,45% | +20,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-10 | 330,76 | 330,76 | 0,00% | +5,64% | 1261,58 | 1255,99 | +0,45% | +14,54% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 6,71 | 6,70 | +0,15% | -7,70% | 22,77 | 22,81 | -0,19% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-10 | 6,71 | 6,70 | +0,15% | -7,70% | 22,77 | 22,81 | -0,19% | +11,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-10 | 6,70 | 6,70 | 0,00% | -7,71% | 22,74 | 22,81 | -0,34% | +11,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)