Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 114,60 | 113,17 | +1,26% | +43,68% | 436,45 | 431,65 | +1,11% | +55,82% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 114,60 | 113,16 | +1,27% | +43,70% | 436,45 | 431,62 | +1,12% | +55,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 114,95 | 113,51 | +1,27% | +43,69% | 437,79 | 432,95 | +1,12% | +55,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +30,53% | 37,78 | 37,65 | +0,36% | +41,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +30,53% | 37,78 | 37,65 | +0,36% | +41,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 9,92 | 9,87 | +0,51% | +30,53% | 37,78 | 37,65 | +0,36% | +41,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)