Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-13 | 345,91 | 352,65 | -1,91% | +51,16% | 1317,40 | 1345,08 | -2,06% | +63,93% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 7,28 | 7,16 | +1,68% | +51,04% | 27,73 | 27,31 | +1,52% | +63,79% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 7,29 | 7,09 | +2,82% | +54,12% | 27,76 | 27,04 | +2,67% | +67,14% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 7,29 | 7,08 | +2,97% | +54,12% | 27,76 | 27,00 | +2,81% | +67,14% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-13 | 7,31 | 7,11 | +2,81% | +53,89% | 27,84 | 27,12 | +2,66% | +66,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)