Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 10,33 | 10,52 | -1,81% | +15,16% | 35,03 | 35,70 | -1,86% | +39,02% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 10,26 | 10,67 | -3,84% | +43,90% | 34,80 | 36,21 | -3,90% | +73,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 5,40 | 5,46 | -1,10% | -10,89% | 18,31 | 18,53 | -1,16% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 5,40 | 5,45 | -0,92% | -10,89% | 18,31 | 18,49 | -0,98% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 8,05 | 8,00 | +0,63% | -10,16% | 27,30 | 27,15 | +0,57% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 8,22 | 8,17 | +0,61% | -10,46% | 27,88 | 27,72 | +0,55% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 14,77 | 15,13 | -2,38% | 0,00% | 50,09 | 51,34 | -2,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 11,19 | 11,84 | -5,49% | -33,83% | 37,95 | 40,18 | -5,55% | -20,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-13 | 11,19 | 11,84 | -5,49% | -33,83% | 37,95 | 40,18 | -5,55% | -20,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)