Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 102,17 | 102,06 | +0,11% | 0,00% | 388,34 | 388,69 | -0,09% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 102,17 | 102,06 | +0,11% | 0,00% | 388,34 | 388,69 | -0,09% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 851,27 | 853,94 | -0,31% | +13,54% | 3235,59 | 3252,23 | -0,51% | +22,37% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 408,65 | 407,88 | +0,19% | +7,09% | 1553,24 | 1553,41 | -0,01% | +15,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-10-14 | 458,61 | 457,27 | +0,29% | +11,48% | 1743,13 | 1741,51 | +0,09% | +20,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 114,52 | 114,26 | +0,23% | +9,60% | 435,28 | 435,16 | +0,03% | +18,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 111,33 | 111,08 | +0,23% | +6,55% | 423,15 | 423,05 | +0,03% | +14,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-10-14 | 328,04 | 326,20 | +0,56% | +4,68% | 1246,85 | 1242,33 | +0,36% | +12,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | -1,66% | 22,58 | 22,62 | -0,20% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 5,95 | 5,95 | 0,00% | -1,65% | 22,62 | 22,66 | -0,20% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 5,95 | 5,95 | 0,00% | -1,65% | 22,62 | 22,66 | -0,20% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | 0,00% | 34,32 | 34,22 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 6,69 | 6,67 | +0,30% | -7,98% | 22,71 | 22,62 | +0,40% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 6,69 | 6,67 | +0,30% | -7,98% | 22,71 | 22,62 | +0,40% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-10-14 | 6,68 | 6,67 | +0,15% | -7,99% | 22,68 | 22,62 | +0,25% | +10,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)