Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 114,52 | 114,60 | -0,07% | +43,13% | 435,28 | 436,45 | -0,27% | +54,26% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 114,52 | 114,60 | -0,07% | +43,15% | 435,28 | 436,45 | -0,27% | +54,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 114,87 | 114,95 | -0,07% | +43,14% | 436,61 | 437,79 | -0,27% | +54,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 9,95 | 9,92 | +0,30% | +30,75% | 37,82 | 37,78 | +0,10% | +40,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 9,94 | 9,92 | +0,20% | +30,62% | 37,78 | 37,78 | 0,00% | +40,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 9,95 | 9,92 | +0,30% | +30,75% | 37,82 | 37,78 | +0,10% | +40,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)