Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 134,60 | 132,79 | +1,36% | +41,68% | 511,60 | 505,73 | +1,16% | +52,70% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 11,05 | 11,03 | +0,18% | +22,10% | 37,51 | 37,41 | +0,28% | +47,26% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 11,05 | 11,03 | +0,18% | +22,10% | 37,51 | 37,41 | +0,28% | +47,26% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-14 | 11,05 | 11,03 | +0,18% | +22,10% | 37,51 | 37,41 | +0,28% | +47,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)