Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-14 | 346,33 | 345,91 | +0,12% | +51,76% | 1316,37 | 1317,40 | -0,08% | +63,56% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 7,31 | 7,28 | +0,41% | +51,35% | 27,78 | 27,73 | +0,21% | +63,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 7,44 | 7,29 | +2,06% | +57,63% | 28,28 | 27,76 | +1,85% | +69,88% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 7,44 | 7,29 | +2,06% | +57,96% | 28,28 | 27,76 | +1,85% | +70,24% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-14 | 7,47 | 7,31 | +2,19% | +57,93% | 28,39 | 27,84 | +1,98% | +70,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)